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Binck Traders Cup : Bilan et explications
Après une troisième semaine mouvementée, je commence à dresser le bilan de ce challenge sur le compte Binck.
En choisissant une approche sans levier et uniquement orientée à la hausse, je n’ai finalement pas choisi l’approche la plus adaptée à l’ambiance actuelle, pour mémoire, la Binck Traders Cup a débuté au lendemain des attentats qui ont secoués Paris et sa banlieue, et on pouvait s’attendre à connaitre des séances mouvementées. Finalement, cet épisode a plus ou moins bien été digéré (boursièrement parlant) et la constitution du portefeuille en mode accéléré ne s’est pas trop mal passé.
J’applique une version « accélérée » de la stratégie décrite dans mon livre Gestion Stratégique de Portefeuille, ce qui m’oblige à prendre plus de risques que ce qui est prévu normalement, malgré tout, la forte hausse constatée en tout début du challenge ne m’a pas permis de monter rapidement en plus-value car j’étais alors sous exposé, de plus, mon compte a vraiment été opérationnel en toute fin de matinée suite à un problème technique…
Mais au final, je suis assez satisfait de cette première partie, j’ai su trouver quelques titres qui me permettent de bien performer sur les phases de hausse, et qui résistent bien aux phases de baisse. C’est avant tout le choix de ces titres qui m’a permis de bien résister à la journée du Jeudi 03 Décembre car lorsque le CAC 40 perds plus de 3%, la valeur de mon portefeuille ne baisse que de 1%. Certes, je me suis délesté de mes positions de couvertures sur cette zone de point bas, ceci dit, c’est aussi fait pour ça, mais j’ai aussi subi le déclenchement d’un stop de protection sur le titre Edenred, qui en plus du contexte baissier de jeudi souffrait d’une procédure éventuelle de destitution de la présidente brésilienne.
Au final je m’en sors plutôt bien, surtout ce vendredi ou malgré un CAC 40 négatif et plus aucune ligne de couverture, je regagne du terrain, repassant même en positif juste avant le fixing avant de retomber en très légère perte.
J’avais deux objectifs sur ce challenge de la Binck Traders Cup :
Le premier était d’arriver à sur-performer le marché avec un PEA, c’est actuellement le cas, même si j’aurais préféré être en résultat positif pour le montrer, mais le contexte est difficile pour ce type de gestion, et je ne m’en sors pas trop mal.
Le deuxième était de montrer qu’en tant qu’amateur, dans les mêmes conditions qu’un investisseur particulier, avec une approche sur un compte classique et sans forcément utiliser de levier, il était possible de faire aussi bien que certains professionnels. La dessus j’espère pouvoir le démontrer jusqu’à la fin du challenge.
Au delà de ces objectifs, j’espère « coller » à l’aspect pédagogique du challenge voulu par l’organisateur Binck et terminer de la meilleure manière possible.
En attendant la mise à jour de lundi, je vous laisse un aperçu du compte en temps réel, vous pouvez constater le bilan global actuel -0.17% sachant que je n’ai désormais plus de couverture, mais que je ne suis investi qu’à 45%.
