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Les 7 étapes clés d’une stratégie de Trading

Disséquer une stratégie de Trading permet d’identifier 7 étapes distinctes afin de les répartir de façon optimale entre le Trader et la machine.

strategie de tradingDisséquer une stratégie de Trading permet d’identifier 7 étapes distinctes afin de les répartir de façon optimale entre le Trader et la machine. Explications.

Le développement du Trading automatisé amène aujourd’hui les investisseurs à s’interroger sur la stratégie de trading : quelle(s) opération(s) faut-il déléguer aux programmes informatiques ? Pour répondre à cette question posée lors de la Master Class Arya Trading, nous avons décomposé pour vous le cycle d’un trade en 7 étapes.

#1 L’analyse du marché (Trader)

Lors de cette toute première étape, le Trader sélectionne l’actif financier sur lequel il souhaite se positionner afin d’effectuer une analyse fondamentale ou technique qui lui permettra d’avoir son idée de trade (exemple : “Je pense que l’indice CAC 40 va monter”).

Avantages du Trader : Intuition et capacité d’analyse

#2 Trouver le bon Trade (Machine)

Une fois l’idée de trade générée par le Trader, la machine détecte la bonne opportunité,  celle qui permettra d’entrer sur le marché au meilleur prix (exemple : “Acheter lors du prochain passage de l’indice CAC 40 sur le niveau des 5 150 points”).

Avantages de la machine : Précision et impartialité

#3 Ouvrir le Trade (Machine)

Une fois le niveau d’entrée choisi, la machine ouvre la position en plaçant automatiquement un ordre de bourse auprès de l’intermédiaire financier. Elle définit dans le même temps, la taille de la position qui sera ouverte en fonction des paramètres prédéfinis par le Trader. Elle décide également si l’opération fera appel ou non à l’effet de levier (une capacité d’investissement supplémentaire mise à disposition par certains intermédiaires financiers).

Avantages de la machine : Vitesse de calcul et vitesse d’exécution

#4 Définir les objectifs du Trade (Machine)

Lors de cette étape cruciale consistant à définir le niveau sur lequel prendre ses bénéfices (take profit) et le niveau sur lequel couper ses pertes (stop loss), le “sang froid” de la machine lui permet de décider en toute objectivité, là où le Trader serait largement influencé par les sommes d’argent en jeu.

Avantages de la machine : Impartialité et suivi rigoureux des règles de gestion de la stratégie de trading

#5 Suivi du Trade (Machine)

Comme pour l’étape 4, la machine dispose là encore d’un énorme avantage face au Trader. En effet, contrairement au Trader dont la volonté et la rigueur s’érodent au fil du temps, la machine ne perd pas ses moyens. Qu’il faille tenir une minute ou toute une journée, son niveau de performance reste parfaitement constant.

Avantages de la machine : Impartialité et suivi rigoureux des règles de gestion

#6 Clôture du Trade (Machine)

Comme pour l’étape #3, la vitesse d’exécution joue ici aussi un rôle crucial. En effet, les mouvements de prix des marchés sont souvent brusques et brefs. Pour clôturer sa position au meilleur prix, mieux vaut donc être réactif. Déléguer cette étape à la machine est là encore une sage décision.

Avantage de la machine : Vitesse d’exécution

#7 Analyse du résultat (Trader)

Enfin, lors de cette dernière étape, le Trader reprend alors la main sur la machine pour analyser la justesse de l’idée de Trading générée lors de la toute première étape, mais également pour vérifier la qualité de la phase d’exécution (étapes 2 à 6), pour, si nécessaire, ajuster les paramètres de la machine.

Avantage du Trader : Sens critique

Perdre son temps et son énergie dans le “micro-management” des tâches de Trading n’a plus de sens aujourd’hui. Plutôt que de chercher à gérer toutes les étapes d’une opération, les nouveaux Traders se contentent désormais d’intervenir en tout début et en toute fin de cycle afin de piloter leur machine du bout des doigts.

Arya

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ARYA est un écosystème de Trading algorithmique entièrement pensé pour pouvoir former, accompagner et faire progresser les traders particuliers. Que vous soyez un trader débutant ou avancé, ARYA s’adapte à votre niveau pour vous faire vivre la meilleure expérience de Trading.

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