CAC 40 – Analyse technique et statistique du 03-11-2026

Mon Analyse CAC 40 Personnelle

Le CAC 40 poursuit rebond avec une conviction qui reste mesurée, les points de tensions sont toujours présents, mais la baisse du pétrole en ce début de semaine entretient l’optimisme. Le marché reste encore vulnérable dans un contexte tendu lié à la hausse des taux obligataires.

Le retour du CAC 40 au delà des 8030 pts, permet dans un premier temps de sortir de la dynamique baissière.

Wall Street : Tensions sur la Tech et Chute du Pétrole, les Marchés Financiers Sous Pression

Séance contrastée sur les marchés actions américains pour entamer le mois de novembre. Si la volatilité est restée marquée par les interrogations persistantes sur la rentabilité des investissements dans l’intelligence artificielle, l’actualité géopolitique a provoqué une nette détente sur le front de l’énergie et des rendements obligataires. L’ouverture de pourparlers de paix par l’Iran après huit mois d’hostilités au Moyen-Orient a entraîné un décrochage des cours du pétrole brut Brent et un repli des taux souverains à long terme américains, allégeant temporairement la prime de risque inflationniste.

Parallèlement, la prudence domine les salles de marché avant les élections législatives de mi-mandat, où le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat pourrait rebattre les cartes politiques à Washington. Sur le plan macroéconomique, la publication d’indicateurs témoignant d’un redressement de l’activité manufacturière en octobre, tirée par une solide demande domestique, n’a pas suffi à dissiper les craintes de valorisation sur les valeurs technologiques.

Clôture des Indices Boursiers et Flux Sectoriels

À la cloche de clôture, le Dow Jones Industrial Average s’est distingué positivement en progressant de 0,41 % pour terminer à 51 983,98 points. En revanche, le S&P 500 a cédé 0,51 % à 7 541,40 points, tandis que le Nasdaq a subi un net dégagement de 1,07 % à 25 164,32 points, prolongeant un mois d’octobre déjà marqué par une baisse mensuelle de 5,3 %.

Les volumes d’échanges ont témoigné d’une forte activité sur les places financières avec 18,8 milliards de titres négociés, un niveau nettement supérieur à la moyenne des 20 dernières séances établie à 17,3 milliards.

Sous la surface des indices, la configuration technique présente des divergences notables :

• Sept des onze secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire positif, tirés par la consommation discrétionnaire en hausse de 2,25 % et les matériaux de base qui s’adjugent 1,83 %.

• Le compartiment énergétique a décroché de 4 %, pénalisé par le plongeon des cours du baril.

• La structure du marché au sein du S&P 500 a affiché deux fois plus de titres en hausse qu’en baisse, inscrivant 35 nouveaux plus hauts annuels contre un seul plus bas. À l’inverse, l’essoufflement du Nasdaq s’est traduit par 112 nouveaux sommets contre 323 nouveaux plus bas.

• Sur le plan fondamental, la consolidation récente ramène le ratio cours/bénéfices prévisionnel du S&P 500 à environ 19 fois les résultats attendus — son plus bas multiple depuis 2023 —, alors que les profits du troisième trimestre sont attendus en croissance de plus de 30 % sur un an.

Grandes Capitalisations et Semi-Conducteurs : L’Étau du Financement de l’IA

Les arbitrages des opérateurs se sont montrés sévères envers les sociétés fortement engagées dans les dépenses d’infrastructure :

• Apple a clôturé en baisse de 1,5 % avant d’annoncer après bourse des chiffres supérieurs aux prévisions de Wall Street, stimulés par les précommandes de sa série iPhone 18 Pro et des ajustements tarifaires face au renchérissement des puces mémoire. L’action est restée quasi stable dans les échanges électroniques hors séance.

• Amazon a surperformé la tendance avec un gain de 2,2 %, pendant que Tesla progressait de 1 %.

• Oracle a dévissé de près de 9 % suite au dépôt d’un projet de levée de fonds de 20 milliards de dollars mêlant emprunt obligataire et émission d’actions pour financer ses capacités cloud, ravivant les craintes d’un effet d’éviction lié à l’augmentation des coûts de la dette.

• Le secteur des semi-conducteurs a accusé de lourds dégagements : Marvell Technology a plongé de 13 % après l’officialisation du rachat de Lumentum — qui s’effondre de 18,6 % — pour un montant de 115 milliards de dollars en titres, dette incluse.

• Intel a prolongé sa purge avec un repli de 8,8 % dans le sillage de son plongeon de 29 % vendredi, plombé par des ventes trimestrielles décevantes et l’anticipation d’un flux de trésorerie négatif sur l’exercice.

• Dans l’attente immédiate de leurs publications financières, Palantir a reculé de 3,1 % et AMD a lâché 7,5 %.

Le sentiment général sur l’intelligence artificielle est resté volatil, malgré les données issues du dossier d’introduction en bourse d’Anthropic révélant un bond de ses revenus et une réduction spectaculaire de sa perte nette au troisième trimestre.

Sources diverses : Reuters, AFP

Bourse Indice CAC 40

Étude Statistique de la configuration du CAC 40

Stratégie CAC 40 * : 

Statistique d’évolution antérieure du CAC 40 dans une configuration similaire pour les prochaines séances à partir du prochain niveau d’ouverture : Baisse

Indice de fiabilité de la dernière statistique : ★

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Savoir comment fonctionnent les statistiques

Code couleur :

• Une inscription bleue correspond à une constatation moyenne ou trop insignifiante.
• Une inscription rouge ou verte correspond à une conviction forte.

Légende :

• ★ : Conviction Aléatoire
• ★★ : Conviction faible
• ★★★ : Bonne Conviction
• ★★★★ : Conviction forte
• ★★★★★ :  Excellente Conviction

La recherche statistique se fait dans les conditions suivantes :

• Détection des paramètres de la configuration actuelle selon 12 critères par rapport aux bougies précédentes.
• Application de ces paramètres sur les 20 dernières années pour calculer l’évolution statistique sur une séance.

Les pourcentages de réussite antérieure sont quantifiés à l’aide d’un robot de trading qui simule la meilleure performance possible avec le meilleur ratio gain / risque pour une configuration technique similaire. Aucun gain garanti, les résultats antérieurs ne préjugent pas de résultats futurs, une statistique n’est qu’un outil d’aide à la décision parmi d’autres, qui doit être comparé à d’autres paramètres techniques et fondamentaux…