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Analyse de clôture des Bourses Américaines

Analyse du marché financier

L’enthousiasme suscité par les résultats trimestriels de Nvidia a fait long feu jeudi à Wall Street, où le risque d’une survalorisation des entreprises liées à l’IA (intelligence artificielle) a repris le dessus à mi-séance et tiré les indices vers le bas.

Le Dow Jones a perdu 386,51 points, ou 0,84%, à 45.752,26 points, le S&P 500 a cédé 103,40 points, (-1,56%), à 6.538,76 et le Nasdaq Composite a chuté de 486,18 points (-2,15%), à 22.078,05.

La situation est OK pour le moment, mais que se passera-t-il dans trois mois quand le marché retiendra son souffle en attendant la publication des trimestriels de Nvidia ? Même si les bénéfices et le flux de trésorerie de Nvidia restent aussi solides qu’un coureur de marathon, il faut prendre en compte certains signaux d’alarme.

La forte progression en Bourse des valeurs technologiques sur fond de « révolution » IA commence à s’essouffler à mesure que les investisseurs deviennent de plus en plus prudents face à au risque de l’éclatement d’une bulle spéculative.

Malgré les propos du PDG de Nvidia Jensen Huang, qui a nié l’existence d’un tel scénario en parlant d’un « cercle vertueux », les investisseurs s’interrogent toujours sur les perspectives de rendement de la technologie, les dépenses astronomiques du secteur en infrastructures et le recours à l’endettement pour les financer.

« Le fait que les puces pour l’IA se vendent n’atténue en rien les inquiétudes quant au fait que certains de ces hyperscalers [fabricants de centres de données] dépensent beaucoup trop d’argent pour construire l’infrastructure de l’IA », estime Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

Le rapport mensuel sur l’emploi pour septembre a montré une hausse des créations d’emplois plus fortes que prévu mais aussi une hausse du taux de chômage, calculé différemment. Et l’absence de rapport pour le mois d’octobre, pour cause de « shutdown », ne facilite pas l’analyse de la situation économique.

Nvidia a publié de bons résultats mais les autres questions demeurent : Que se passe-t-il avec l’inflation ? Avec l’emploi ? Que va faire la Fed ? Il y a encore du flou sur les droits de douane. Les gens n’ont pas fini de vendre. Le marché s’ajuste; c’est à ça que ressemble un processus d’ajustement.

Contre la tendance, le géant de la distribution Walmart a grimpé de plus de 6% après avoir relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois depuis le début de l’année.

Source : MT4

Bourse Indice CAC 40

Étude Statistique de la configuration du CAC 40

Stratégie CAC 40 * : 

Statistique d’évolution antérieure du CAC 40 dans une configuration similaire pour les prochaines séances à partir du prochain niveau d’ouverture : non significatif

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Savoir comment fonctionnent les statistiques

Code couleur :

• Une inscription bleue correspond à une constatation moyenne ou trop insignifiante.
• Une inscription rouge ou verte correspond à une conviction forte.

Légende :

• ★ : Conviction Aléatoire
• ★★ : Conviction faible
• ★★★ : Bonne Conviction
• ★★★★ : Conviction forte
• ★★★★★ :  Excellente Conviction

La recherche statistique se fait dans les conditions suivantes :

• Détection des paramètres de la configuration actuelle selon 12 critères par rapport aux bougies précédentes.
• Application de ces paramètres sur les 20 dernières années pour calculer l’évolution statistique sur une séance.

Les pourcentages de réussite antérieure sont quantifiés à l’aide d’un robot de trading qui simule la meilleure performance possible avec le meilleur ratio gain / risque pour une configuration technique similaire. Aucun gain garanti, les résultats antérieurs ne préjugent pas de résultats futurs, une statistique n’est qu’un outil d’aide à la décision parmi d’autres, qui doit être comparé à d’autres paramètres techniques et fondamentaux…