Bourse : Point Macro-économique mondial
Mercredi, la publication des minutes de la Fed fournira une explication détaillée de l’annonce de la troisième hausse de 75 points de base des taux d’intérêt. Le procès-verbal présentera également les points de vue de tous les décideurs de la Fed sur les objectifs de taux d’intérêt pour atteindre la stabilité des prix. En outre, la situation actuelle des perspectives économiques sera de la plus haute importance.
Cette semaine, les chiffres de l’indice américain des prix à la consommation (IPC) seront de la plus haute importance. L’inflation globale américaine pourrait baisser à 8,1 %, conformément aux prévisions. Alors que l’IPC de base, qui ne tient pas compte des prix du pétrole et des denrées alimentaires, pourrait atteindre 6,5 %.
Le dollar américain est fort en cette fin de journée de mardi et après un mouvement intraday qui l’a maintenu dans le rouge pendant la majeure partie de la session américaine.
La Banque d’Angleterre a présenté des mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de financement sur les marchés financiers. La banque centrale interrompra temporairement ses opérations de vente d’obligations d’entreprises cette semaine, tandis qu’elle a l’intention d’acheter des gilts indexés à hauteur de 5 milliards de livres sterling.
Le Royaume-Uni a également publié son rapport mensuel sur l’emploi, qui est globalement encourageant. Le taux de chômage a reculé à 3,5 % au cours des trois mois se terminant en août, battant ainsi le taux précédent de 3,6 %. Toutefois, le nombre de demandeurs d’allocations chômage a augmenté de façon inattendue de 255 000 en septembre, tandis que la croissance du salaire total moyen (y compris les primes) était de 6,0 % et celle du salaire normal (hors primes) de 5,4 % au cours de la période de trois mois se terminant en août.
L’économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), Pierre Olivier Gourinchas, a déclaré que le pire était à venir et que 2023 pourrait être une très mauvaise année en termes de croissance mondiale.
Avant la clôture de la bourse américaine, le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, s’est exprimé et a déclenché une nouvelle vague d’aversion pour le risque. Il a notamment déclaré que le Comité de politique financière avait pris la décision d’intervenir sur le marché financier après avoir constaté que la volatilité avait dépassé le test de résistance des banques. M. Bailey a également déclaré qu’ils sont confrontés à une volatilité sans précédent sur le marché du gilt à long terme, mais a également marqué la fin de son intervention d’urgence en disant qu’ils seront sortis du marché d’ici la fin de la semaine. Ces commentaires ont stimulé l’aversion au risque, entraînant Wall Street dans le rouge et le dollar américain à la hausse.
La présidente de la Réserve fédérale américaine de Cleveland, Loretta Mester, a réitéré mardi un message faucon habituel. Mme Mester a notamment déclaré que le plus grand risque est que la Fed ne relève pas suffisamment ses taux, ajoutant qu’elle ne s’attend pas à ce que la banque centrale abaisse ses taux en 2023. Enfin, elle a ajouté que la lutte contre l’inflation est douloureuse « mais doit se faire ».
Les obligations d’État américaines ont fortement chuté en début de journée, poussant les rendements à de nouveaux sommets. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a culminé à 4,0%, tandis que celui du bon à 2 ans a atteint un sommet intraday de 4,35% avant l’ouverture. Les rendements ont terminé la journée en légère hausse, loin de leurs plus bas niveaux intraday.
Wall Street a lutté pour regagner du terrain mais a échoué de justesse. Le Dow Jones a commencé la journée sur un ton positif et, à un moment donné, il était en hausse d’environ 300 points. Il a perdu tous ses gains avant la clôture, tandis que le S&P500 et le Nasdaq Composite ont passé la journée dans le rouge.
L’EUR/USD s’échange autour de 0,9710, tandis que le GBP/USD a plongé vers 1,1000. Les devises liées aux matières premières ont également réduit leurs gains, l’AUD/USD s’échangeant désormais dans la région de 0,6270 et l’USD/CAD autour de 1,3800.
L’or a flirté avec les 1 684 dollars l’once de métal mais a perdu du terrain avant la clôture pour s’établir à 1 666 dollars l’once. Les prix du pétrole brut ont prolongé leur baisse hebdomadaire après que les responsables américains ont demandé à l’Arabie saoudite de retarder d’un mois la production de l’OPEP+, une demande qui a été rejetée par les Saoudiens. Le WTI s’échange désormais à 88,40 dollars le baril.
Les États-Unis publieront l’indice des prix à la consommation de septembre, qui devrait avoir augmenté à un rythme annualisé de 8,1 % en septembre, contre 8,3 % le mois précédent. Toutefois, l’inflation de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, devrait augmenter de 6,5 %, ce qui est supérieur au taux précédent de 6,1 %.
Bourse Indice CAC 40
- Tendance moyen terme : Baissière
- Tendance court terme : Baissière
- Tendance très court terme : Baissière
Prochaines résistances : 5915 – 6035 – 6137 – 6200 – 6295 – 6400 pts
Prochains supports : 5810 – 5720 – 5648 pts
Étude Statistique de la configuration du CAC 40
Stratégie CAC 40 * :
Statistique d’évolution antérieure du CAC 40 dans une configuration similaire pour les prochaines séances à partir du prochain niveau d’ouverture :
Fiabilité de la statistique : ★
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Savoir comment fonctionnent les statistiques
Code couleur :
- Une inscription bleue correspond à une constatation moyenne ou trop insignifiante.
- Une inscription rouge ou verte correspond à une conviction forte.
Légende :
- ★ : Conviction Aléatoire
- ★★ : Conviction faible
- ★★★ : Bonne Conviction
- ★★★★ : Conviction forte
- ★★★★★ : Excellente Conviction
La recherche statistique se fait dans les conditions suivantes :
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