Pour vous lancer sur le marché du Forex, il est essentiel de savoir ce qui fait bouger les paires de devises que vous tradez pour profiter au maximum de ces mouvements de prix. Certains indicateurs économiques sont à suivre absolument en trading, car ils peuvent avoir un fort impact sur le marché des changes.
Ces indicateurs représentent des statistiques ou des données économiques permettant de se faire une idée de la santé d’un pays ou d’une zone monétaire à travers de nombreux aspects comme la confiance des ménages, le niveau des dépenses, le marché du travail, la croissance ou encore l’inflation.
En tant que trader Forex, il est donc conseillé de consulter le calendrier économique pour anticiper les moments où ces données sont publiées. Ces indices entraînent généralement une plus grande volatilité des cours dont vous pouvez bénéficier si votre stratégie de trading le permet.
Découvrons dans cet article les 7 indicateurs économiques ayant la plus grande influence sur le trading Forex.
#1 La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB)
Les chiffres du PIB d’un pays sont importants lorsque vous tradez le Forex, car ils vous permettent de déterminer sa santé économique et ses perspectives de croissance, ce qui influence toujours la valeur d’une devise. Les traders Forex vont en effet favoriser un investissement dans la devise d’un pays aux prévisions de croissance prometteuses. La stabilité économique d’un État est aussi un atout essentiel dans le choix d’une devise à trader.
Par ailleurs, les chiffres de la croissance sont observés par les banques centrales pour moduler la trajectoire de leurs politiques monétaires, afin de soutenir ou de freiner la croissance, ce qui affecte également l’offre et la demande d’une devise.
#2 L’indice des prix à la consommation (IPC) ou le taux de l’inflation
Pour intervenir sur le marché des changes et trader des CFD sur Forex par exemple, il est important de savoir que l’inflation est aujourd’hui l’un des indicateurs économiques clés du trading Forex puisqu’elle est bien au-dessus de la cible de la plupart des banques centrales des pays développés (à savoir une inflation autour des 2 %).
C’est pourquoi l’évolution de l’IPC, ou d’autres chiffres de l’inflation comme les salaires, l’indice des prix à la production (IPP) ou l’Indice des Prix de Base de la Consommation des Particuliers (PCE), impacte les devises. Ils peuvent, en effet, fortement influencer les décisions des banques centrales concernant leurs taux d’intérêt directeurs (hausse ou baisse). C’est ainsi que le coût et la disponibilité de l’argent dans une économie varient et créent un impact sur la valeur de sa devise.
#3 Les chiffres du marché de l’emploi
Les différents chiffres liés à l’emploi permettent de mieux comprendre la force du marché du travail dans une économie donnée et donc ses perspectives d’investissements, de dépenses, et par extension de croissance.
Parmi les informations les plus importantes, on retrouve le taux de chômage, l’évolution des salaires, le nombre de créations d’emplois, le taux de participation, le nombre de personnes qui veulent travailler, mais qui ne trouvent pas d’emploi, les demandes d’allocations chômage, le nombre d’heures travaillées ou encore le rapport du taux d’emploi non agricoles (NFP) aux États-Unis.
#4 L’état de la balance commerciale
La balance commerciale, qui représente la différence entre les exportations et les importations d’un pays, est un indicateur économique majeur en trading Forex, car elle va influencer la demande de la devise d’un pays.
Lorsque la balance commerciale d’un pays est positive ou excédentaire, alors cela signifie que les exportations sont plus élevées que les importations. Ainsi, les acheteurs détenant des devises étrangères doivent échanger leurs monnaies locales pour la devise de ce pays afin de pouvoir acheter les produits dudit pays. La situation inverse survient quand la balance commerciale est déficitaire ou négative. Il est aussi important de prendre en compte la politique monétaire, commerciale et fiscale des pays en question.
#5 Les ventes au détail
Les ventes au détail permettent aux traders Forex de mesurer la force ou la faiblesse des dépenses de consommation. Or cette dernière est une composante importante de la croissance économique. De plus, le niveau des ventes au détail agit aussi comme une mesure de la confiance des consommateurs.
Une hausse des ventes peut indiquer une plus grande confiance des consommateurs et une hausse de la croissance économique, ce qui peut soutenir une devise. Inversement, si la confiance des consommateurs est en baisse, les ventes peuvent diminuer et entraîner une baisse de la croissance, ce qui peut peser sur la devise.
#6 Le niveau des taux d’intérêt : indicateurs clés pour trader sur Forex
Les décisions relatives aux taux d’intérêt sont à surveiller de près lorsque vous faites du Trading Forex, car elles influencent ensuite les décisions des différents acteurs économiques (dépenses, investissements, épargne).
Ainsi, une banque centrale aura tendance à diminuer ses taux d’intérêt pour rendre les coûts d’emprunt moins chers dans le but de soutenir sa croissance. Au contraire, elle augmentera ses taux pour freiner sa croissance afin d’éviter une surchauffe de son économie et de diminuer l’inflation. Généralement, une hausse des taux est positive pour une devise et inversement.
#7 L’indice de la production industrielle
La production industrielle d’un pays mesure la production totale des entreprises de plusieurs secteurs d’activité, ce qui permet aux investisseurs d’obtenir des informations sur son état de santé économique.
L’indice de la production industrielle progresse généralement quand la demande est en hausse, ce qui indique une augmentation de la croissance et une appréciation potentielle de la devise concernée. À l’inverse, la production industrielle est souvent en baisse lorsque la demande est faible et que les perspectives de croissance sont plutôt moroses, ce qui pèse traditionnellement sur les devises en question.
Vous savez maintenant quels sont les 7 indicateurs économiques à connaître pour le Trading Forex. Il en existe bien sûr d’autres, tout aussi pertinents, en fonction des devises que vous tradez. Cependant, bien maîtriser ceux que nous avons présentés ici, ainsi que leur influence sur le marché du Forex, est un bon début pour mieux appréhender le marché des changes et profiter des mouvements de prix provoqués par ces publications macro-économiques.
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