CAC 40 Analyse technique et statistiques pour le 17-09-2021

Bourse Indice CAC 40

Bourse – CAC 40 : Toujours dans l’inquiétude, les échéances trimestrielles pourraient apporter de la volatilité en fin de semaine.

  • Le RSI est neutre.
  • Le MACD est baissier.
  • Les Volumes sont supérieurs à la moyenne.

  • Tendance moyen terme : Haussière
  • Tendance court terme : Neutre
  • Tendance très court terme : Baissière

Prochaines résistances : 6670 – 6830 – 6950 pts

Prochains supports :  6520 – 6420 – 6320  pts

Point Macro-économique mondial

Le billet vert a atteint son plus haut niveau en près de trois semaines, mesuré contre un panier de devises dans l’indice DXY. Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté de manière inattendue en août, apaisant ainsi certaines inquiétudes concernant un fort ralentissement de la croissance économique. L’indice DXY a augmenté ses gains après la publication du rapport et était en hausse de 0,42% à 92,863 à la clôture de Wall Street. Il a atteint son plus haut niveau depuis le 27 août à 92,964.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % le mois dernier, en partie grâce aux achats de la rentrée scolaire et aux paiements du crédit d’impôt pour enfants, alors que les données de juillet ont été révisées à la baisse. Les ventes hors gaz et hors automobiles ont augmenté de 2,0 %. Un rapport distinct a montré que les demandes initiales de prestations de chômage aux États-Unis ont augmenté de 20 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 332 000 pour la semaine terminée le 11 septembre. Les économistes avaient prévu 330.000 demandes pour la dernière semaine. Dans d’autres données, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a augmenté à 30,7 (de 19,4) en septembre, reflétant un résultat similaire de l’indice manufacturier de l’Empire State américain. Les regards vont maintenant se tourner vers le rapport de demain sur la confiance des consommateurs, après le choc du mois dernier qui a été rapporté au plus fort des infections COVID. Ce rapport a le potentiel de faire ou défaire le dollar américain avant la réunion du FOMC de la semaine prochaine.

Dans le même temps, l’euro a bénéficié d’un coup de pouce en milieu de journée à Wall Street lorsque des nouvelles optimistes ont circulé autour d’une estimation non publiée de l’inflation par la BCE, ce qui augmente la perspective d’une hausse des taux plus tôt que prévu. L’EUR/USD s’est redressé d’environ 20 pips à la suite de ces nouvelles, ce qui a mis fin à la tendance baissiére de jeudi. L’EUR/USD avait autrement chuté d’un sommet de 1,1820 à un creux de 1,1750.

Parmi les autres performances remarquables des devises, le kiwi a perdu ses gains de demande intérieure brute du deuxième trimestre. La paire NZD/USD est passée d’un sommet de 0,7139 à un creux de 0,7059. La correction est en train de perdre son élan au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% près de 0,7080, donc il pourrait y avoir plus de baisse à venir pour les sessions prochaines. L’AUD/USD a connu un sort similaire après la déception de la veille concernant les données sur l’emploi.

L’AUD/USD est passé d’un plus haut de 0,7347 à un plus bas de 0,7247 et se trouve actuellement sur le même chemin technique que le kiwi. 0.7290 pourrait être un niveau significatif s’il est cassé à la baisse pour les échanges de vendredi, avec les 0.7260 en ligne de mire. L’USD/CAD a fait l’objet d’une offre, se ralliant pour tester les engagements des baissiers à 1,27, chiffre qui constitue un niveau de résistance familier.

Le huard a subi des pressions des deux côtés, les données nationales ayant déçu le marché. La livre a également été mise sous pression en dépit du sentiment plus favorable à la Banque d’Angleterre après le rapport d’inflation de la veille. Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont augmenté de 3,2 % en termes annuels le mois dernier, le plus grand bond mensuel du taux annuel depuis au moins 24 ans. Le câble a chuté de plus de 0,5 % pour atteindre un plus bas d’une semaine à 1,3764 $.

En ce qui concerne les actions, le S&P 500 a baissé de 0,15% et le Dow Jones a terminé en baisse de 0,18%. En Europe, l’Euro Stoxx 50 a progressé de 0,6 % grâce à l’appétit accru des investisseurs pour les actions européennes. Le FTSE 100 a progressé de 0,2 %. Le taux d’intérêt américain à 10 ans a augmenté de 3,6 points de base à 1,334 %.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont baissé malgré la menace que représente l’ouragan Nicholas pour la production dans le golfe du Mexique. Le WTI a progressé de 0,1 % à 75,55 dollars le baril à la clôture. L’or est sorti de son lit de plus de 50 dollars, bien au-delà de l’ATR quotidien de 22 dollars. Le métal jaune a perdu 2,24 % à la clôture de Wall Street et est passé de 1 796 dollars à un plus bas mensuel de 1 745,35 dollars.

Il y a peu d’événements à noter en termes de calendrier pour l’Asie vendredi, mais la session européenne et américaine pourrait être intéressante avec les ventes au détail au Royaume-Uni, l’indice des prix à la consommation dans la zone euro et le sentiment des consommateurs américains.

 

 


Étude Statistique de la configuration du CAC 40

Stratégie CAC 40 à partir du niveau d’ouverture* :

 Statistique d’évolution antérieure du CAC 40 dans une configuration similaire pour la prochaine séance : 

Baisse : 55% (28/51)

Évolution statistique optimale sur 5 séances Max :  Partagé

Baisse

Objectif : 96 pts – Invalidation : 80 pts – Durée optimale : 5 Séances

Pourcentage de trades gagnants : 56% – Gain moyen en point : 2 pts

Facteur de profit : 1.69 (total des gains / total des pertes)

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Savoir comment fonctionnent les statistiques

Code couleur :

  • Une inscription bleue correspond à une constatation moyenne ou trop insignifiante.
  • Une inscription rouge ou verte correspond à une conviction forte.

Légende :

  • : Signal Aléatoire
  • : Signal Exploitable
  • : Bon signal de trading
  • : Très bon signal de trading
  • :  Excellent signal de trading

La recherche statistique se fait dans les conditions suivantes :

  • Détection des paramètres de la configuration actuelle selon 12 critères par rapport aux bougies précédentes.
  • Application de ces paramètres sur les 15 dernières années pour calculer l’évolution statistique sur une séance.
  • Optimisation en faisant varier un objectif et un stop loss de 20 à 100 et une durée de trade de 1 à 5 jours sur des signaux de trading achat et vente (65.000 possibilités)
  • Estimation des paramètres optimums avec le meilleur ratio gain/perte.

Les pourcentages de réussite antérieure sont quantifiés à l’aide d’un robot de trading qui simule la meilleure performance possible avec le meilleur ratio gain / risque pour une configuration technique similaire. Aucun gain garanti, les résultats antérieurs ne préjugent pas de résultats futurs, une statistique n’est qu’un outil d’aide à la décision parmi d’autres, qui doit être comparé à d’autres paramètres techniques et fondamentaux…



Gilles Santacreu

Gilles Santacreu est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.
Administrateur du site BoursiKoter.com, algo forex trader pour compte propre, analyste technique, auteur du livre "Maitrisez le Bourse" disponible ici , et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...

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