CAC 40 Analyse technique et statistiques pour le 27-09-2021

Point Macro-économique mondial

La population allemande ont voté pour des élections générales qui mettront fin à l’ère de près de 16 ans d’Angela Merkel. Mme Merkel a été la première femme chancelière d’Allemagne et son premier dirigeant à avoir grandi dans l’ancienne Allemagne de l’Est.

Entre-temps, les derniers sondages ont montré une course serrée entre les sociaux-démocrates de centre-gauche et le camp conservateur CDU/CSU.

Les sociaux-démocrates allemands sont arrivés en tête avec une faible marge lors des élections nationales de dimanche, selon les résultats projetés, ce qui les place en pole position pour diriger un gouvernement pour la première fois depuis 2005 et mettre fin à 16 ans de règne conservateur sous la direction d’Angela Merkel.

Les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD) sont en passe d’obtenir 25,5 % des voix, devant les 24,5 % du bloc conservateur CDU/CSU de Mme Merkel, selon les projections du radiodiffuseur ARD, mais les deux groupes pensent pouvoir diriger le prochain gouvernement, rapporte Reuters. Entre-temps, on s’attend à ce que Mme Merkel soit présente pendant un certain temps encore, à titre intérimaire, car les sondages indiquent que trois partis pourraient avoir besoin de conclure un accord sur une coalition pour avoir une majorité au Parlement.

Le prix de l’or est stable dans la séance d’ouverture de lundi, bien que pesé par un dollar américain plus ferme. L’indice DXY, une mesure du dollar américain par rapport à un panier de devises, a enregistré sa troisième semaine consécutive de gains vendredi, l’incertitude concernant le promoteur immobilier chinois Evergrande ayant aidé le billet vert à rebondir après une forte baisse lors de la séance précédente. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’or se négocie à 1 749 dollars et se rapproche de son point de départ de vendredi.

Le dollar américain, valeur refuge, s’est remis de sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis environ un mois, jeudi, après que Pékin a injecté de nouvelles liquidités dans le système financier. Dans le même temps, le groupe Evergrande, qui doit 305 milliards de dollars et se trouve à court de liquidités, a annoncé qu’il effectuerait des paiements d’intérêts sur une obligation onshore, ce qui a renforcé le sentiment de risque.

Cependant, Evergrande n’a pas respecté l’échéance de jeudi pour le paiement de 83,5 millions de dollars et les investisseurs se demandent s’il effectuera le paiement avant l’expiration d’un délai de grâce de 30 jours. Les craintes sont qu’un défaut de paiement de la société pourrait créer des risques systémiques pour le système financier chinois et les marchés offshore plus larges. L’histoire de la résolution de la dette d’Evergrande est loin d’être claire et jusqu’à ce qu’une restructuration complète de la dette soit annoncée, les marchés sont susceptibles de rester sur le qui-vive et vulnérables aux gros titres entourant la débâcle. Le billet vert devrait donc rester soutenu.

Dans le même temps, le dollar américain est devenu un havre de sécurité alors que la Réserve fédérale se rapproche de la réduction des taux et de leur relèvement. Vendredi, Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, a déclaré que le marché du travail américain avait déjà satisfait au test de la banque centrale visant à réduire ses achats mensuels d’obligations. Cette déclaration fait écho aux propos du président de la Fed, Jerome Powell, qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse virtuelle après la réunion de la Fed de la semaine dernière. Cette réunion a été particulièrement optimiste en raison des Fed Dots qui ont montré un cycle de resserrement bien supérieur à tout ce qui est évalué sur les marchés monétaires. Cela a déclenché d’importantes liquidations de contrats d’or dans les ETF en réaction tardive et la hausse du rendement à 10 ans aux États-Unis a réduit la demande pour cet actif non productif.

En outre, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, s’est fait l’écho vendredi de l’idée d’une réduction progressive des taux d’intérêt cette année, et a déclaré que la banque centrale pourrait commencer à relever les taux d’ici la fin de l’année prochaine si le marché de l’emploi continue de s’améliorer comme prévu. À cet égard, toute une série d’intervenants de la Fed participent à des conférences des deux côtés de l’Atlantique cette semaine. Pendant ce temps, les données américaines de cette semaine se concentrent sur la confiance des consommateurs, le revenu personnel et l’ISM Manufacturing de septembre.

En ce qui concerne l’avenir, le récit de la ‘stagflation’ continue de capter l’attention du marché, les participants envisageant une période d’inflation élevée et de ralentissement de la croissance, mais cela ne s’est pas encore traduit par un intérêt supplémentaire pour l’or », ont déclaré les analystes de TD Securities.

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