CAC 40 – Analyse technique et statistiques – Point Bourse du 14-09-2022

le dollar index a connu sa plus forte hausse depuis mars 2020 par rapport aux six principales devises, après que les données sur l’inflation américaine aient alimenté les paris hawkish de la Fed et les craintes de ralentissement économique.

L’indice des prix à la consommation américain pour le mois d’août a dépassé les prévisions du marché de 8,1 % pour atteindre 8,3 % en glissement annuel, contre 8,8 % précédemment. Les chiffres mensuels ont toutefois augmenté à 0,1 %, soit plus que les prévisions de -0,1 % et les lectures précédentes de 0,0 %. L’IPC de base, c’est-à-dire l’IPC hors alimentation et énergie, a également dépassé le consensus de 6,1 % et les 5,9 % précédents pour atteindre 6,3 % pour le mois en question.

Suite aux statistiques, les paris hawkish de la Fed ont augmenté, les 75 points de base de hausse apparaissant presque certains pour la semaine prochaine. Il convient de noter qu’il y a environ 25 % de chances que la Réserve fédérale américaine annonce une hausse complète de 100 pts de base de son taux directeur lors de sa réunion du 21 septembre.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans se sont redressés à 3,412 % et ceux des obligations à 2 ans ont augmenté à 3,76 % après les données, autour de 3,41 % et 3,745 % respectivement au plus tard. En outre, les actions américaines ont connu leur plus forte baisse quotidienne en près de deux ans après la publication de l’IPC.

Les prévisions selon lesquelles la Russie va frapper fort après s’être retirée de certaines parties de l’Ukraine ont également pesé sur le sentiment de marché et alimenté la hausse du dollar américain.

Il convient de noter que le président américain Joe Biden a récemment déclaré : « Je ne suis pas préoccupé par le rapport sur l’inflation publié aujourd’hui. » Le dirigeant américain a également ajouté que le marché boursier ne représente pas toujours avec précision l’état de l’économie.

Les ventes au détail américaines du mois d’août, publiées jeudi, et la lecture préliminaire de l’indice de confiance des consommateurs du Michigan pour le mois de septembre, publiée vendredi, pourraient occuper les traders avant la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de la semaine prochaine. Compte tenu des chances accrues d’une hausse des taux de 0,75 % et de la tendance hawkish de la Fed, le Dollar devrait rester à un niveau élevé.

La monnaie unique est tombée à un plus bas de 0,9966 après avoir atteint un sommet de près d’un mois de 1,0198 au cours de la séance précédente par rapport au billet vert, en raison des propos de la Banque centrale européenne.

La paire GBP/USD a atteint son plus haut niveau en deux semaines après que le taux de chômage britannique a chuté à son plus bas niveau depuis 1974, tandis que les salaires hors primes ont augmenté de 5,2 %, le taux le plus élevé depuis les trois mois jusqu’en août 2021, mais les données américaines ont fait chuter le cours à un plus bas de 1,1490 contre 1,1715 le plus haut.

Concernant les crypto-monnaies, le bitcoin, BTCUSD, a perdu 12 %, soit 20 058,00 $, dans une réaction exagérée à l’action baissière des marchés en général, qui a vu le S&P 500 plonger d’environ 4 %.