Analyse+Quantitative

Qu’est-ce que l’analyse quantitative ?

L’analyse quantitative est une technique qui cherche à comprendre le comportement en utilisant la modélisation, la mesure et la recherche mathématiques et statistiques. Les analystes quantitatifs visent à représenter une réalité donnée en termes de valeur numérique. Elle est utilisée pour plusieurs raisons, notamment la mesure, l’évaluation de la performance ou l’évaluation d’un instrument financier et la prévision d’événements réels, tels que l’évolution du produit intérieur brut (PIB) d’un pays.

L’analyse quantitative fournit aux analystes des outils pour examiner et analyser les événements passés, actuels et futurs. Tout sujet comportant des nombres peut être quantifié, par conséquent, il existe de nombreux domaines dans lesquels l’analyse quantitative est utilisée et est bénéfique. Elle est par exemple utilisée dans les domaines de la chimie analytique, de l’analyse financière, des sciences sociales et du sport organisé. Dans le monde financier, les analystes qui s’appuient strictement sur une analyse quantitative sont souvent appelés “quants” ou “quant jockeys”.

Les gouvernements s’appuient sur une analyse quantitative pour prendre des décisions en matière de politique monétaire et économique. Les gouvernements et les banques centrales suivent et évaluent généralement des données statistiques telles que le PIB et les chiffres de l’emploi.

Dans le secteur des services financiers, l’assurance qualité est utilisée pour analyser les opportunités d’investissement, telles que le moment opportun pour acheter ou vendre des titres. Les investisseurs effectuent une analyse quantitative lorsqu’ils utilisent des ratios financiers clés, tels que le ratio cours / bénéfice ou le bénéfice par action (BPA), dans le cadre de leur processus de décision en matière d’investissement (par exemple, l’achat d’actions de la société). L’analyse quantitative va de l’examen de données statistiques simples (par exemple, les revenus) à des calculs complexes (par exemple, les flux de trésorerie actualisés ou la tarification des options.)

Analyse quantitative contre Analyse qualitative

L’analyse quantitative est certes un outil d’évaluation utile, mais elle est souvent associée à l’outil complémentaire de recherche et d’évaluation de l’analyse qualitative . Il est courant qu’une entreprise utilise une analyse quantitative pour évaluer des chiffres tels que le chiffre d’affaires, les marges bénéficiaires ou le retour sur actif. Cependant, pour obtenir une meilleure image de la performance d’une entreprise, les analystes évaluent également des informations difficilement quantifiables ou réduites à des valeurs numériques, telles que la réputation ou le moral des employés. L’analyse qualitative met l’accent sur les significations, implique une sensibilité au contexte plutôt que le désir d’obtenir des généralisations universelles, et a pour objectif d’établir des descriptions riches plutôt que des métriques quantifiables. L’analyse qualitative cherche à répondre au “pourquoi” et au “comment” du comportement humain.

Dans un projet combinant analyses qualitatives et quantitatives, une entreprise, un analyste ou un investisseur peut souhaiter évaluer la force d’un produit. Les outils qualitatifs utilisés pour le projet peuvent inclure des sondages auprès des clients et des discussions en groupe. Une analyse quantitative du produit peut également être initiée à travers l’examen des données concernant le nombre de clients fidèles, les plaintes des clients et le nombre de réclamations au titre de la garantie sur une période donnée.

L’analyse quantitative n’est pas le contraire de l’analyse qualitative, ce ne sont que des philosophies différentes. Utilisées ensemble, elles peuvent fournir des informations utiles pour prendre des décisions éclairées qui favorisent une société meilleure, améliorent la situation financière et améliorent les opérations commerciales.

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.
Administrateur du site BoursiKoter.com, trader pour compte propre, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...

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