Bourse : Analyse du CAC 40
Le CAC 40 continue de prendre de la hauteur, mais la tendance semble se fragiliser.
- Tendance moyen terme : Neutre
- Tendance court terme : Neutre
- Tendance très court terme : Haussière
Prochaines résistances : 5726 pts
Prochains supports : 5648 – 5585 – 5520 – 5470 – 5340 – 5213 pts
Point Macro-économique mondial
La relance était bien vivante lundi ; les matières premières ont été stimulées dans tous les domaines et les actions ont augmenté. Les paris sur la hausse de l’inflation étaient évidents sur le marché obligataire américain ; les rendements nominaux des obligations américaines ont dépassé certains niveaux psychologiques clés, le taux américain sur 10 ans dépassant brièvement 1,20 % et celui sur 30 ans dépassant brièvement 2,0 %. La hausse des rendements nominaux ne s’est pas accompagnée d’une hausse des rendements réels de même ampleur.
La raison pour laquelle les attentes en matière d’inflation ont augmenté est une combinaison de facteurs :
1) Le Congrès devrait bientôt adopter un autre plan de relance budgétaire substantiel (financé par la dette) qui augmentera la demande actuelle aux États-Unis (au détriment de la demande future, qui sera affectée lorsque les Américains devront payer des impôts plus élevés pour rembourser la dette), ce qui fera monter les prix.
2) La Fed continue de signaler qu’elle veille à ce que les conditions monétaires restent très accommodantes dans un avenir prévisible et qu’elle est heureuse de voir l’inflation dépasser légèrement son objectif de 2 % pendant un certain temps. En d’autres termes, la Fed a l’intention de continuer à poursuivre ses politiques d’incitation à l’inflation (les taux bas encouragent les prêts, ce qui augmente la masse monétaire et les prix, tandis que l’EQ représente les empreintes littérales de la monnaie et une expansion directe de la masse monétaire).
3) Le déploiement des vaccins se poursuit à un rythme soutenu dans la plupart des grandes économies développées et les taux d’infection par le virus chutent, ce qui fait naître l’espoir d’une reprise agressive de l’activité économique au cours de l’été et jusqu’en 2022 – des secteurs tels que l’hôtellerie et les loisirs (qui ont été contraints de fermer leurs portes par des mesures de verrouillage et devraient connaître une demande énorme, les consommateurs “compensant les bons moments perdus”) ne pourront probablement pas faire face à cette demande sans faire monter les prix.
Compte tenu de la pression à la hausse que tous les éléments susmentionnés exercent sur l’inflation, tout actif considéré comme une couverture contre l’inflation est conçu pour bien faire. Les métaux précieux sont considérés comme la couverture contre l’inflation/la réserve de valeur “ultime”, d’où la corrélation positive entre l’or et les attentes inflationnistes croissantes. Ainsi, une menace pour l’or à l’avenir pourrait être si l’inflation subit une dépression pendant une période prolongée, bien que dans ce cas, les banques centrales maintiennent probablement une politique monétaire très accommodante, ce qui serait probablement positif pour les métaux précieux.
Étude Statistique de la configuration du CAC 40
A partir du niveau d’ouverture* : Manque d’occurrences
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Savoir comment fonctionnent les statistiques
Code couleur :
- Une inscription bleue correspond à une constatation moyenne ou trop insignifiante.
- Une inscription rouge ou verte correspond à une conviction forte.
Légende :
- ★ : Signal Aléatoire
- ★★ : Signal Exploitable
- ★★★ : Bon signal de trading
- ★★★★ : Très bon signal de trading
- ★★★★★ : Excellent signal de trading
La recherche statistique se fait dans les conditions suivantes :
- Détection des paramètres de la configuration actuelle selon 12 critères par rapport aux bougies précédentes.
- Application de ces paramètres sur les 15 dernières années pour calculer l’évolution statistique sur une séance.
- Optimisation en faisant varier un objectif et un stop loss de 20 à 100 et une durée de trade de 1 à 5 jours sur des signaux de trading achat et vente (65.000 possibilités)
- Estimation des paramètres optimums avec le meilleur ratio gain/perte.
Les pourcentages de réussite antérieure sont quantifiés à l’aide d’un robot de trading qui simule la meilleure performance possible avec le meilleur ratio gain / risque pour une configuration technique similaire. Aucun gain garanti, les résultats antérieurs ne préjugent pas de résultats futurs, une statistique n’est qu’un outil d’aide à la décision parmi d’autres, qui doit être comparé à d’autres paramètres techniques et fondamentaux…
