Point Macro-économique mondial
Le retour du dollar américain a été le point de mire du Forex pour le début de l’année. Mercredi, le billet vert a repris son rebond après un creux de près de trois semaines.
Les espoirs d’une augmentation des dépenses publiques par le nouveau gouvernement du président élu Joe Biden et la poursuite de la reprise économique après la crise du coronavirus ont conduit à une hausse des rendements du Trésor américain, ce qui a soutenu le billet vert.
Le billet vert a également bénéficié des attentes d’une reprise économique continue aux États-Unis tandis que les pays d’Europe ont recours au verrouillage des marchés pour parer à une deuxième vague de COVID-19. Cependant, le billet vert a connu un revers temporaire mercredi, lorsque les rendements du Trésor américain ont chuté, le Département du Trésor ayant conclu cette semaine sa vente finale de 120 milliards de dollars de coupons. Les investisseurs ont montré une forte demande pour les obligations à long terme. Les rendements des bons du Trésor de référence ont chuté à 1,071%. C’est une baisse par rapport au plus haut niveau depuis presque 10 mois de 1,187% atteint mardi.
Cependant, la hausse du rendement des bons du Trésor à 10 ans au-dessus de 1 % a permis d’établir un plancher plus ferme sous le puissant dollar américain. Le Dollar Index a augmenté de 0,37% à 90,359. L’indice a augmenté de 1,3 % depuis qu’il est tombé la semaine dernière à 89,21, son plus bas niveau depuis trois ans.
En données, l’indice américain des prix à la consommation de décembre est arrivé comme prévu. L’IPC américain de décembre a été conforme aux attentes, avec une hausse de 0,4 % MoM, le noyau ayant augmenté de 0,1 % m/m. L’inflation globale annuelle s’est donc établie à 1,4 % en glissement annuel et l’inflation de base est restée inchangée à 1,6 % en glissement annuel.
Les commentaires des intervenants de la Fed ont repoussé la possibilité de réduire les achats d’obligations à tout moment. Richard Clarida, le vice-président de la Réserve fédérale, a déclaré que « nous n’augmenterons pas tant que nous n’aurons pas atteint un taux d’inflation de 2 % et que les achats d’actifs sont une partie importante de la stratégie de la Fed »
Le S&P 500 a augmenté de 0,3%, l’Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,1% et le FTSE 100 a baissé de 0,1%. Le WTI a perdu 0,6 %, à 52,9 USD/baril. L’or est resté stable et inchangé autour de 1 857,3 $/oz.
-Les crypto-monnaies ont enregistré de modestes reprises, le BTC ayant atteint un plus haut niveau lors de la forte correction du repli de 2021.
-Le président américain Joe Biden dévoilera son plan de relance jeudi, alors que la Chambre des représentants a voté la destitution du président Trump. Les marchés seront à l’écoute et l’avenir nous dira si le dollar américain peut résister à ce qui va être dévoilé.
Analyse du CAC 40
La bourse de Paris reste sur une dynamique de neutralisation suite à la hausse de la semaine précédente.
- Tendance moyen terme : Neutre
- Tendance court terme : Haussière
- Tendance très court terme : Neutre
Prochaines résistances : 5726 pts
Prochains supports : 5520 – 5340 – 5213 pts
A partir du niveau d’ouverture* :
Statistique d’évolution antérieure du CAC 40 dans une configuration similaire pour la prochaine séance :
Hausse : 56% (75/133)
Évolution statistique optimale sur 5 séances Max :
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Objectif : 37 pts – Invalidation : 83 pts – Durée optimale : 5 Séances
Pourcentage de trades gagnants : 82% – Gain moyen en point : 16 pts
Facteur de profit : 2.37 (total des gains / total des pertes)
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Savoir comment fonctionnent les statistiques
Code couleur :
- Une inscription bleue correspond à une constatation moyenne ou trop insignifiante.
- Une inscription rouge ou verte correspond à une conviction forte.
Légende :
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- ★★★★ : Très bon signal de trading
- ★★★★★ : Excellent signal de trading
La recherche statistique se fait dans les conditions suivantes :
- Détection des paramètres de la configuration actuelle selon 12 critères par rapport aux bougies précédentes.
- Application de ces paramètres sur les 15 dernières années pour calculer l’évolution statistique sur une séance.
- Optimisation en faisant varier un objectif et un stop loss de 20 à 100 et une durée de trade de 1 à 5 jours sur des signaux de trading achat et vente (65.000 possibilités)
- Estimation des paramètres optimums avec le meilleur ratio gain/perte.
Les pourcentages de réussite antérieure sont quantifiés à l’aide d’un robot de trading qui simule la meilleure performance possible avec le meilleur ratio gain / risque pour une configuration technique similaire. Aucun gain garanti, les résultats antérieurs ne préjugent pas de résultats futurs, une statistique n’est qu’un outil d’aide à la décision parmi d’autres, qui doit être comparé à d’autres paramètres techniques et fondamentaux…
